股票投资价值分析的方法总结

我们在买入股票之前,要先确定这只股票首付具备投资价值,有投资价值的股票具备安全边际,风险会小很多,而不具备投资价值的股票则风险过大,因此,成熟的投资者在买入股票之前,都会对股票投资价值进行分析,进而确定是否值得买入,股票投资价值分析的方法主要有以下几点。
股票投资价值分析的方法总结
一、分析公司的主营业务
一个好的公司,必然是具备一两个主营业务,然后围绕主营业务有一些其他辅助性的业务,只有如此,才能不断的发展壮大,也才具备较大的投资价值。在A股市场中,有些公司是没有自己核心的主营业务的,他们只是蹭热点,炒概念,这类公司就算一时股价能够上涨,但是早晚也要再跌下去,因为其并没有业绩的支撑,所以这种公司不具备投资价值。
 
二、分析公司所具备的优势
一个公司,如果能够有自己独有的技术和产品,那就在行业内具备很强的优势,也就具备了投资价值。A股市场中不乏这类公司,比如云南白药,配方只此一家,比如茅台酒,配方更是独一无二,这样的公司,别人想去模仿也模仿不来,因为不具备核心的技术,所以,现在茅台酒已经成了A股的股王,价格已经超过了千元,就是核心优势体现的最大好处。
 
三、分析公司在行业内的低位
一个公司,如果在行业内处在领先低位,尤其是具备垄断低位,那么它在市场中的占有率将会很高,投资价值性相对也就更高。即便没有垄断地位,只要市场占有率很高,那就具备行业内的定价权,就会成为龙头股,这样的公司,无疑是具备投资价值的。
 
四、分析公司的品牌
品牌的号召力是巨大的,而品牌不是靠广告砸出来的,而是通过长年累月客户使用之后的口碑所积攒而来的,比如我们买家电产品,首先想到的就是美的、格力、海尔等等国产大品牌,买手机首先想到的就是华为,买电脑,首先想到的就是联想等等,这些品牌对消费者有很大的吸引力,所以,一个上市公司,如果有一个口碑很好并且人尽皆知的品牌,那也会具备投资价值。
 
五、分析公司的盈利能力
一个具备投资价值的公司,必然是能够常年实现稳定盈利,并且能够让利润稳步增长的公司,对于那些业绩不稳定,有时赚钱,有时赔钱的公司,股价必然也会随之而上下波动。
 
以上分析投资价值的方法适用于中长线选股时使用,对于短线投资者,更偏重的是技术面的分析,当然,我们只分析上面这些还不够,在选中股票之后,还需要在股价被低估的时候选择合适的时机买入,这样才会具备更大的安全边际。

您可能还会对下面的文章感兴趣:

价值投资如何持续跟踪持有的股票状态?

价值投资如何持续跟踪持有的股票状态?

价值投资通常都是长线投资,通过投资成长性良好的绩优股进而获得长期稳定的回报,但是,任何一家公司的业绩不可能是一成不变的,即便我们是做价值投资,一旦当我们买入的股票...

什么是甘氏线?甘氏线的画法

什么是甘氏线?甘氏线的画法

甘氏线是一套很独特的理论,是有传奇股票分析大势Gann所独创的,甘氏线分为上升甘氏线和下降甘氏线,它将百分比原理和集合角度原理结合起来进而所形成的一种独特技术分析理论。...

什么是黄金坑?黄金坑买入要点分析

什么是黄金坑?黄金坑买入要点分析

在股市中,有一种黄金坑,指的是股价在经过长期的底部盘整之后,主力在想拉升股价之前,利用利空消息或者是大盘下跌而快速砸盘,让横盘等待突破的跟风者以为是股价破位下跌而...

阳孕阴和阴孕阳K线形态图解及形态分析

阳孕阴和阴孕阳K线形态图解及形态分析

在孕线形态中,阳孕阴和阴孕阳属于两种含义完全相反的孕育形态,所代表的也都是行情转势,一个是看涨,一个是看跌,下面我们分别对齐进行详细的讲解。 一、阳孕阴K线形态 阳孕...

看跌形态:断头铡刀K线形态(一阴破三线)实例图解

看跌形态:断头铡刀K线形态(一阴破三线)实例图解

断头铡刀指的是股价在运行过程中,出现一根大阴线,一举跌穿了5日均线、10日均线和20日均线,所以它也被称为是一阴破三线,这是一种非常强烈的看空信号,它的名称由来是因为这...

熔断机制是什么意思?大盘出现过几次熔断?

熔断机制是什么意思?大盘出现过几次熔断?

熔断机制是我国在2015年12月4日推出的一种自动停盘机制,也就是当大盘波动达到一定幅度之后就暂停交易,从而控制系统性风险。刚开始熔断机制是应用在沪深300指数上,分别采用5%和...

主力洗盘手法之串阴洗盘法详解

主力洗盘手法之串阴洗盘法详解

我们都知道,在主力低位建仓之后,会通过洗盘将盘面的浮筹清洗出局,从而为后期的拉升减少阻力,而主力洗盘也就代表着距离拉升已经不远了,因此我们可以趁主力洗盘时股价下跌...

看涨形态:天鹰开路K线形态战法图解

看涨形态:天鹰开路K线形态战法图解

天鹰开路K线形态指的是股价在收出一个带有长上影线的K线之后,出现一根大阳线,这根大阳线将上一根长上影线完全吃掉,这样就形成了天鹰开路,是一种典型的看涨形态。我们首先...

股票投资的四大优点和三大缺点

股票投资的四大优点和三大缺点

股票投资的优点是很明显的,因为其高收益吸引了无数人投身股票市场,但是这一点也同样是股票投资的缺点,高收益必然会伴随高风险,因此,我们在投身股票市场的时候,需要首先...

股票投资价值分析的方法总结

股票投资价值分析的方法总结

我们在买入股票之前,要先确定这只股票首付具备投资价值,有投资价值的股票具备安全边际,风险会小很多,而不具备投资价值的股票则风险过大,因此,成熟的投资者在买入股票之...