股票加杠杆的三种方式及其特征分析

在牛市中,杠杆被运用的最多,因为在上涨行情中,杠杆可以为我们带来数倍的利润,这足以让很多股民为之疯狂,但是,超高收益带来的也是超高的风险,假设我们使用5倍杠杆进行炒股,那么股价如果下跌调整了15%就会触发平仓线,如果不能及时补充保证金进去,一旦被强制平仓,我们也就血本无归了。很多时候一个涨停能让我们赚的盆满钵满,但是一个跌停也可能会直接爆仓,甚至都不留给你平仓的时间和机会,所以,我们需要对股票加杠杆有充分的了解,尤其是其中巨大的风险。
股票加杠杆的三种方式及其特征分析
股票加杠杆的方式总的来说有以下三种:
一、采用现金保证金交易购买的股票。
二、采用权益保证金方式购入的股票。
三、采用法定保证金方式购入的股票。
杠杆在成倍的放大我们的收益的同时,也在成倍的放大我们的风险,而加杠杆都是需要保证金的,单纯的文字可能无法表达出加杠杆炒股时保证金的作用,我们就举个例子让大家更为清楚的认识到股票加杠杆的原理。
比如用100万的资金用于炒股,则将这100万作为保证金,如果选择了四倍杠杆,则将拥有500的资金可以操作,盈亏都算你的。当然,平台也会设定警戒线和平仓线,警戒线提醒补充保证金,平仓线则是在没有补充保证金的情况下,平台就会自动把所有股票卖出,以保证出借资金的安全。其实说的直白点,股票加杠杆就是借钱炒股。当我们加了四倍的杠杆,资金从100万变成了500万,那么一个涨停我们就赚了50万,而一个跌停就赔了50万,当你自己的本金即将亏空的时候,除非你追加资金进去,否则平台就会强制平仓,保证自己的400万资金不能产生损失。 
 
我们个人投资股市的时候,经常使用的杠杆有银行信贷(自己抵押或者凭信用获得炒股进入股市,银行是禁止这样操作的,但是实际操作的个人很多),券商融资,场外配资,民间小贷(包括亲友之间的拆解,高利贷等)。
 
按风险等级看,银行授信最低。银行融资杠杠,具有成本固定,可用可还,融资利息较低,抗流动性冲击较好,特别适合在股市使用。比如15年的股灾,如果你抵押房车抄底蓝筹价值股就算抄在半山腰,长线持有到今天,收益率都很不错。使用这种杠杆,只需要你按时还银行的钱就不会有流动性冲击的风险。
 
券商融资的风险其次。证券质押融资,这种融资方法的最大弊端就是抗流动性冲击差。一旦出现大规模流动性冲击,被券商平仓,就会死于短期波动,哪怕后面再涨起来也和你没关系了。如果选择的抵押证券流动性很强,控制好融资的担保比例,风险就会大大降低。突发性系统性风险爆发时,占据市场主流的趋势投资者是不会认为存在错估股价的,会从最容易套现的股票开始抛售应对流动性冲击,除非出现平准基金大力买入,则无分良莠统统遭遇短期暴跌。所以券商融资使用的时候,必须是价值严重低估,而且必需严格坚守担保比例,把活命放在第一位。
 
场外配资和民间借贷属于灰色地带,风险更高。其中鱼龙混杂,大多都是以骗钱跑路为目的的,而目前国家将场外配资纳入到非法的范围之内,所以这个大家最好不要触碰。

您可能还会对下面的文章感兴趣:

多头和空头是什么意思?多头和空头有何区别?

多头和空头是什么意思?多头和空头有何区别?

在股市中,有多头和空头之说,多头指的是对股市看好而积极买入股票的那部分人,在持有股票没有卖出之前,这些人是看多市场的,所以称之为是多头。而空头则正好和多头相反,指...

牛市炒股的七大要诀

牛市炒股的七大要诀

在牛市中炒股是很容易赚到钱的,但是很多散户往往是在牛市中赚到钱后到熊市里又赔光了,因此在牛市中炒股其实也是很有技巧的,并不是说你闭上眼睛买股票就能赚钱。牛市炒股,...

股票加杠杆的三种方式及其特征分析

股票加杠杆的三种方式及其特征分析

在牛市中,杠杆被运用的最多,因为在上涨行情中,杠杆可以为我们带来数倍的利润,这足以让很多股民为之疯狂,但是,超高收益带来的也是超高的风险,假设我们使用5倍杠杆进行炒...

股票买入点的选择方法,六种股票买入时机

股票买入点的选择方法,六种股票买入时机

股票买入点的选择对我们的股票投资有着很重要的意义,买入点选择的好,我们的投资就具备了很大的安全边际,赚钱的可能也就大增,所以在日常实战中,我们需要去学会分析股票的...

如何投资美股?美股还具备投资价值吗?

如何投资美股?美股还具备投资价值吗?

美股已经走出了十年的大牛市,在这十年中,很多美股投资者赚的盆满钵满,因此很多国内投资者也想投资美股,那么如何投资美股呢?现在美股还具备投资价值吗? 想要投资美股,我...

如何正确抄底?抄底的两大技巧

如何正确抄底?抄底的两大技巧

抄底是每个股民都绕不开的话题,抄底成功也就相当于自己的投资成功了一半,但是抄底也不是那么容易的,事实上很多底部都只有在之后走出底部了才能确认底部的成立,而这时候股...

外资一旦做空会对A股市场产生什么影响?

外资一旦做空会对A股市场产生什么影响?

在A股被纳入到MSCI之后,对于外资来说是一件好事,当然对A股市场也是一件好事,这样能为A股带来不少的外资,然而,随着现在外资的不断的涌入到A股市场,目前北向资金所占据A股市...

龙头股是不是属于蓝筹股?有何区别?

龙头股是不是属于蓝筹股?有何区别?

根据股票性质的不同,我们将股票划分为很多种类型,有蓝筹股、红筹股、龙头股、绩优股、白马股、黑马股等等,很多人认为,龙头股其实就是蓝筹股的一种,事实上并不是如此,否...

你不可不知的主力资金出逃的五大征兆

你不可不知的主力资金出逃的五大征兆

一只股票只有存在主力才能有上涨的动力,而主力在将股价拉升到一定高位之后,必然会出逃进而落袋为安,当主力出逃之后股价必然也就会大幅度的下跌,因此在主力出逃之时,我们...

如何选择龙头股?炒作龙头股时的注意事项

如何选择龙头股?炒作龙头股时的注意事项

龙头股指的是一个行业中最先开始上涨,并且涨幅较行业内其他股票都要大时间都要长的个股,因此我们在实际操作中选择龙头股能够获得更多的利润,那么如何选择龙头股呢?我们重...